发表自话题：512的暗示
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本文目录：
1、军工主题基金最近表现
2、军工主题基金：主动权益基金13只，场内9只，分级6只
3、9位基金经理最新观点
4、注意事项/基金对比
【P1 军工基金表现】
今年以来SW国防军工指数上涨33.83%，同期沪深300指数上涨15.08%。国防军工指数跑赢市场18.75个百分点。今天扒扒军工类基金。
来源：招商证券研究报告
【P2 军工主题基金】
主动权益基金有：13只
场内基金：9只
规模和收益居前的基本上是：
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)
512680 广发中证军工ETF
512710 富国中证军工龙头ETF
分级基金6只
鹏华中证国防指数分级基金，跟踪399973 中证国防
富国中证军工指数分级基金，跟踪399967 中证军工
【P3 基金经理看点】
1、富国军工主题混合(005609)
在经济增长乏力的前提下，地缘政治矛盾会比较突 出。国防军工行业作为国家的刚性需求，未来十四五规划的稳定增长相当确定。
二季度，坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略，重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团，增加与军工行业相关的高新技术行业配 置，包括半导体、计算机、新材料等行业的配置，进一步优化组合。
2、易方达国防军工混合 (001475)
军工板块业绩核心受到军费增长的驱动，与宏观经济短期波动相关性较小。对优质军工白马股继续加强配置，适当增配了部分业绩增速较快 且估值吸引力较大的细分领域成长股
3、博时军工主题股票 (004698)
观点：
海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等 各类安全相关领域
未来 10 年军工行业黄金发展期
4、华夏军工安全混合 (002251)
持 续增加了复合材料、卫星制造和导弹产业链优质标的持仓，
适度加仓了卡位优势显著、型号 空间大、订单可期的民参军类标的。
5、南方军工改革灵活配置混合(004224)
军工是受到疫情影响较小的内需驱动行业，在市场剧烈波动中，军工板块整体表现较 好。报告期本基金对持仓集中优化，提高重仓股集中度，持续增加配置具有核心竞争力的 国有军工集团优质标的，包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。
6、长盛航天海工装备灵活配置混合(000535)
以配置军工行业为主，少量兼顾油 服和新基建领域，并保持了较高仓位。
7、中邮军民融合灵活配置混合 (004139)
维持了军工核心资产的配置，同时买入了较多仓位的医 药和消费电子，给组合贡献了不错的收益。
8、广发中证军工ETF (512680)
军工行业受疫情影响较小， 其行业基本面与宏观经济相关性较弱。当前中国的军费支出占 GDP 比例并不高， 还有上升的空间。中国军工产业的发展是由强军建设周期主导，受财政支出约束 较弱，预计未来 10-15 年内中国军费支出会保持稳定增长。过去 3 年军工板块持 续低迷，目前整体估值到了历史低位，具备较大的修复空间。未来叠加军民融合 等改革的深入实施，在企业业绩改善的前提下，军工板块或将维持反弹格局。
9、南方军工改革灵活配置混合 (004224)
增加配置具有核心竞争力的 国有军工集团优质标的，包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。
【注意事项】
行业主题的窄基投资因人而异，不做推荐，有感兴趣的小伙伴可以通过基金比较看下。
需要细分主题：国防军工类，军民融合类，国家安全类。
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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